Yıl Sonu Devir İşlemleri
Yıl Sonu Devir işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki işlemlerin öncelikle kontrol edilmesi ve varsa eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir.
• Faturalanmamış irsaliyeler kontrol edilerek faturalandırılmalıdır.
• Vadesi geldiği halde tahsil edilmemiş müşteri çeklerinin ve kendi çeklerimizin tahsil edilmiş olması gerekmektedir.
Yıl Sonu Devirden önce dikkat edilmesi gereken konular:
Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmadığından emin olunmalıdır.
• Yedek alınması gerekmektedir.
• Devir işlemine başlamadan önce diskinizde yeterli yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Devir işlemi yapılırken diğer kullanıcıların devir yapılan firmaya girişleri engellenmelidir.
Firmanın isteği doğrultusunda devir işlemine hazır olan bölümlerin bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi tamamı da devredilir.
Şirketten Şirkete devir yapıldığında Eski döneme ait Şirket Kartındaki tüm bilgiler yeni dönem şirket kartına otomatik olarak kopyalanmaktadır.
Yıl Sonu Devir işlemlerinde müşteri isteğine uygun olarak takip edilmesi gereken üç değişik yol vardır.
1. Yeni Şirket Açılması ‐Bakiyelerin Devredilmemesi‐
Yükle programı içerisinde Şirket Kartlarında yeni şirket açılarak firmanın isteğine göre Kart bilgileri kopyalanabilmektedir. Kart bilgileri Servis modülünün altındaki Kart Kopyalama işlemlerinden yapılır.
2. Şirketten Şirkete Devir
Aynı database içerisinde yeni dönem için farklı Şirket Kodu verilerek devir işlemleri yapılır. Yükle Programında Servis İşlemleri altındaki Devir İşlemlerin bölümünden yapılır.
Eski Şirket: Devri yapılacak olan Şirket Kodu seçimi yapılır.
Yeni Şirket: Yeni yılda kullanılacak olan Şirket Kodu yazılır.
Sadece Şirketten Şirkete Devir: Şirketler arası devir yapılacağı için seçim yapılması gerekmektedir.
Devir Tarihi: Yeni dönemin ilk gününün tarihi yazılır. (01.01.2009 vb.)
Parametre Bilgilerini Transfer Et: Eski şirketteki parametre bilgilerini yeni şirkete kopyalar.
Devir işlemlerinde;
Tüm Kartları Kopyala: Eski Şirketteki tüm kart bilgilerini Yeni Şirkete kopyalar.
Sadece Hareketli Olanları Kopyala: Eski şirkette açılan ama işlem görmeyen kart bilgileri Yeni Şirkette kopyalanmak isteniliyor ise işaretlenir.
Muhasebe Devri:
Kartları Kopyala: Eski şirketteki Hesap Planı Yeni Şirkete kopyalanır.
Devri Al: Eski Şirkette Kapanış fişi oluşturulmuş ise Yeni Şirkette Açılış fişi otomatik olarak oluşur.
Cari Hesap Devri:
Kartları Kopyala: Eski şirketteki Cari Hesap Kartları Yeni Şirkete kopyalanır.
Devri Al: Eski Şirketteki Cari Hesap son bakiyelerini Yeni Şirkette Borç/Alacak Dekontu fişini otomatik olarak oluşturur.
Çek/Senet Devri:
Her Evrak Ayrı Bordro: Seçim yapılmadığı takdirde aynı cari hesaba ait son durumu Portföyde, Kendi Çekimiz veya Borç Senedimiz olan çek/senetleri tek bir bordro içerisinde devreder. Seçim yapıldığında her çek/senet için ayrı bordro oluşturur.
Devir Al: Eski Şirkette son durumu Portföyde, Kendi Çekimiz veya Borç Senedimiz olan çek/senetleri Yeni Şirkete devreder.
Açık Sipariş Devri:
Açık Sip. Devredilsin: Eski şirkette kapatılmayan, sevk edilmeyen siparişleri devreder.
Açık Sip. Devredilmesin: Eski şirkette kapatılmayan, sevk edilmeyen siparişleri devretmez.
Banka Devri:
Kartları Kopyala: Eski şirketteki Banka Kartları Yeni Şirkete kopyalanır.
Devri Al: Eski Şirketteki Banka Kartlarının son bakiyelerini Yeni Şirkette Banka İşlem Fişi oluşturarak devreder.
Stok Devri:
Kartları Kopyala: Eski şirketteki Stok Kartları Yeni Şirkete kopyalar.
Devri Al: Eski Şirketteki Stok kartlarının kalan miktarlarını Yeni Şirkette Sayım Fişi oluşturarak devreder.
Demirbaş Devri:
Kartları Kopyala: Eski şirketteki Demirbaş Kartları Yeni Şirkete kopyalar.
Devri Al: Eski Şirketteki Demirbaş Kartlarının Amortisman bilgilerini Yeni Şirketteki ilgili Demirbaş Kartına devreder.
Seri Kart Devri:
Depo Kalanı Kadar Taşı: Seçim yapıldığında Depolarda olan serileri Yeni Şirkete devretmektedir. Depoda olmayan eksi (‐) bakiye veren serilerin devri alınmaz.
Hepsini Taşı: Eski Şirketteki tüm Seri Kartlarını Yeni Şirkete devreder.
3. Yeni Database oluşturularak yapılan devir işlemi
Eski Şirket: Devri yapılacak olan Şirket Kodu seçimi yapılır.
Yeni Şirket: Yeni yılda kullanılacak olan Şirket Kodu yazılır.
Sadece Şirketten Şirkete Devir: Database ayrımı yapılacağından seçim yapılmaz.
Devir Tarihi: Yeni dönemin ilk gününün tarihi yazılır. (01.01.2009 vb.)
Parametre Bilgilerini Transfer Et: Eski şirketteki parametre bilgilerini yeni şirkete kopyalar.
Devir işlemlerinde;
Tüm Kartları Kopyala: Eski Şirketteki tüm kart bilgilerini Yeni Şirkete kopyalar.
Sadece Hareketli Olanları Kopyala: Eski şirkette açılan ama işlem görmeyen kart bilgileri Yeni Şirkette kopyalanmak isteniliyor ise işaretlenir.